Synopsis
This text book is meant for students sitting for FRM examination. It covers the following - Discrete and continuous probability distributions - Population and sample statistics - Estimating the parameters of distributions - Graphical representation of statistical relationships - Linear regression with single and multiple regressors - Simulation methods - Estimating correlation and volatility using EWMA and GARCH models - Volatility term structures
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Financial Risk Manager FRM Part I
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Condition: Como nuevo. : Este libro de texto está diseñado para estudiantes que se preparan para el examen FRM. Cubre temas como distribuciones de probabilidad discretas y continuas, estadística de poblaciones y muestras, estimación de parámetros de distribuciones, representación gráfica de relaciones estadísticas, regresión lineal con regresores simples y múltiples, métodos de simulación, estimación de correlación y volatilidad utilizando modelos EWMA y GARCH, y estructuras de plazos de volatilidad. Es una guía completa para el análisis cuantitativo en la gestión de riesgos financieros. EAN: 9781269591041 Tipo: Libros Categoría: Negocios y Economía Título: Financial Risk Manager FRM Part I Autor: GARP (Global Association of Risk Professionals) Editorial: Prentice Hall Idioma: en Páginas: 178 Formato: tapa blanda. Seller Inventory # Happ-2024-09-12-d672dd96
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