Product Type
Condition
Binding
Collectible Attributes
Free Shipping
Seller Location
Seller Rating
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, U.S.A.
Book
Condition: New.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: Ria Christie Collections, Uxbridge, United Kingdom
Book Print on Demand
Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
Book Print on Demand
PAP. Condition: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Published by AV Akademikerverlag 2012-03, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: Chiron Media, Wallingford, United Kingdom
Book
PF. Condition: New.
Published by Grin Verlag, 2011
ISBN 10: 3656083398ISBN 13: 9783656083399
Seller: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Book
Condition: New.
Published by GRIN Verlag Dez 2011, 2011
ISBN 10: 3656083398ISBN 13: 9783656083399
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik), Veranstaltung: Kreditrisikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die 45-seitige und in deutscher Sprache verfasste Arbeit stellt den Übergang von Basel II zu den neuen Regelwerk Basel III hinsichtlich der daraus resultierenden Kapitalanforderungen deutscher Banken dar. Hierzu wird zunächst Basel II in seiner Historie und Grundzügen vorgestellt sowie die hier geltenden Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital präsentiert. Auch werden häufige Kritikpunkte an den Bestimmungen genannt. Ein analoges, aber weitaus detaillierteres Vorgehen findet ebenfalls für Basel III statt. Der theoretische Teil wird zum Abschluss um eine empirische Bilanzanalyse ergänzt, welche die Geschäftsberichte von 2009 und 2010 der 20 größten deutschen Banken als Datenbasis benutzt. Hierbei wird ein Überblick über die momentane Kapitalausstattung im Hinblick auf die kommenden Anforderungen unter Basel III verschafft. Eine Sensitivitätsanalyse erlaubt zudem Prognosen für die Zukunft. Ein Fazit fasst nochmals die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit kompakt zusammen. 56 pp. Deutsch.
Published by AV Akademikerverlag Mrz 2012, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. 76 pp. Deutsch.
Published by GRIN Verlag, 2011
ISBN 10: 3656083398ISBN 13: 9783656083399
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
Book
Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik), Veranstaltung: Kreditrisikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die 45-seitige und in deutscher Sprache verfasste Arbeit stellt den Übergang von Basel II zu den neuen Regelwerk Basel III hinsichtlich der daraus resultierenden Kapitalanforderungen deutscher Banken dar. Hierzu wird zunächst Basel II in seiner Historie und Grundzügen vorgestellt sowie die hier geltenden Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital präsentiert. Auch werden häufige Kritikpunkte an den Bestimmungen genannt. Ein analoges, aber weitaus detaillierteres Vorgehen findet ebenfalls für Basel III statt. Der theoretische Teil wird zum Abschluss um eine empirische Bilanzanalyse ergänzt, welche die Geschäftsberichte von 2009 und 2010 der 20 größten deutschen Banken als Datenbasis benutzt. Hierbei wird ein Überblick über die momentane Kapitalausstattung im Hinblick auf die kommenden Anforderungen unter Basel III verschafft. Eine Sensitivitätsanalyse erlaubt zudem Prognosen für die Zukunft. Ein Fazit fasst nochmals die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit kompakt zusammen.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, United Kingdom
Book Print on Demand
PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet.
Published by GRIN Verlag Jul 2011, 2011
ISBN 10: 3640970942ISBN 13: 9783640970940
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Book Print on Demand
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptleistung der 60 Seiten Text umfassenden und in deutscher Sprache verfassten Bachelorarbeit stellt die Implementierung verschiedener faktor-basierter Tradingstrategien am Beispiel der Aktien von Volkswagen und Metro, sowie die Interpretation der Ergebnisse dar. Ziel ist die Klärung der Frage, ob ausgewählte faktor-basierte Tradingstrategien eine höhere Performance als eine Anlage in das Marktportfolio oder in die ausgewählten Aktien selbst realisieren können. Zudem wird untersucht, ob verschiedene Variationen der Schätzmethoden oder Strategien die Ergebnisse stark beeinflussen.Nach einer kurzen Einleitung folgt eine Einteilung theoretisch möglicher Handelsstrategien in differenzierte Tradingstrategien. Im Anschluss wird ein ausführlicher Überblick über jene Faktormodelle, die später zur Erklärung der Überrenditen verwendet werden, gegeben. Hierbei wird auf das Capital Asset Pricing Modell, das Indexmodell von Sharpe, sowie auf das Arbitrage Pricing Theory Modell näher eingegangen. Auch ein Modell aus selbst ermittelten Faktoren wird für die Erklärung der Performance der Aktien verwendet. Hierzu beschäftigt sich ein Kapitel mit der Hauptkomponenten-Analyse als Methode zur Bestimmung von relevanten Variablen. In einem längeren empirischen Teil werden schließlich Handelsstrategien für zwei deutsche Aktien mit den vorgestellten Modellen implementiert und die Ergebnisse miteinander verglichen. 72 pp. Deutsch.
Published by GRIN Verlag, 2011
ISBN 10: 3640970942ISBN 13: 9783640970940
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
Book
Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hauptleistung der 60 Seiten Text umfassenden und in deutscher Sprache verfassten Bachelorarbeit stellt die Implementierung verschiedener faktor-basierter Tradingstrategien am Beispiel der Aktien von Volkswagen und Metro, sowie die Interpretation der Ergebnisse dar. Ziel ist die Klärung der Frage, ob ausgewählte faktor-basierte Tradingstrategien eine höhere Performance als eine Anlage in das Marktportfolio oder in die ausgewählten Aktien selbst realisieren können. Zudem wird untersucht, ob verschiedene Variationen der Schätzmethoden oder Strategien die Ergebnisse stark beeinflussen.Nach einer kurzen Einleitung folgt eine Einteilung theoretisch möglicher Handelsstrategien in differenzierte Tradingstrategien. Im Anschluss wird ein ausführlicher Überblick über jene Faktormodelle, die später zur Erklärung der Überrenditen verwendet werden, gegeben. Hierbei wird auf das Capital Asset Pricing Modell, das Indexmodell von Sharpe, sowie auf das Arbitrage Pricing Theory Modell näher eingegangen. Auch ein Modell aus selbst ermittelten Faktoren wird für die Erklärung der Performance der Aktien verwendet. Hierzu beschäftigt sich ein Kapitel mit der Hauptkomponenten-Analyse als Methode zur Bestimmung von relevanten Variablen. In einem längeren empirischen Teil werden schließlich Handelsstrategien für zwei deutsche Aktien mit den vorgestellten Modellen implementiert und die Ergebnisse miteinander verglichen.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: moluna, Greven, Germany
Book Print on Demand
Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Hofstetter Manuelstudiert den Elitestudiengang Master of Science with Honors in Business Administration an der Universitaet Regensburg mit den Schwerpunkten Corporate Finance und Quantitative Finance. Zudem ist er wissenschaftliche .
Published by GRIN Verlag, 2011
ISBN 10: 3640970942ISBN 13: 9783640970940
Seller: dsmbooks, Liverpool, United Kingdom
Book
Paperback. Condition: Like New. Like New. book.
Published by AV Akademikerverlag, 2012
ISBN 10: 3639392558ISBN 13: 9783639392555
Seller: Mispah books, Redhill, SURRE, United Kingdom
Book
Paperback. Condition: Like New. Like New. book.