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Empirische Analyse alternativer Investmentstrategien zum Zweck der Alterssicherung (German Edition) - Softcover
Diplomarbeit, die am 08.11.2004 erfolgreich an einer Universit?t in Deutschland im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eingereicht wurde. Einleitung: Im Mai 2001 wurde das "Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur F?rderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorge Verm?gens (AvmG)" durch den deutschen Gesetzgeber verabschiedet. Das Ziel dieses Gesetzes ist die F?rderung der privaten Altersvorsorge mit staatlichen Zulagen oder Sonderausgabenabzug. Sp?testens seit der Verabschiedung der sog. "Riester-Rente" sollte jeder deutsche B?rger privat f?r seinen Ruhestand vorsorgen. Dabei bietet der Finanzmarkt eine kaum ?berschaubare Anzahl an m?glichen Produkten und Investmentstrategien. Diese Arbeit untersucht einige ausgew?hlte Investmentstrategien auf ihre Eignung f?r eine Altersvorsorge. Der Gesetzgeber hat f?r die Zertifizierung der Altersvorsorgeprodukte nach dem AvmG unter anderen die nominale Kapitalerhaltung vorausgesetzt. Dies wird das Hauptkriterium bei der Untersuchung der verschiedenen Strategien f?r die Altersvorsorge sein. In Kapitel 2 werden zun?chst die Annahmen f?r die Untersuchung getroffen. Dabei werden im zweiten Unterkapitel die zu untersuchenden Kennzahlen festgelegt und vorgestellt. Hier wird insbesondere auf das Konzept der Shortfall-Ma?e eingegangen, die als asymmetrische Risikoma?e die Gefahr eines Verlustes besser als die symmetrische Volatilit?t beschreiben. Es wird ein risikoaverser Privatanleger betrachtet, dessen oberstes Ziel der nominale Kapitalerhalt ist. Das bedeutet, dass jede Strategie, die dieses Ziel verfehlt, f?r die Altersvorsorge als nicht geeignet angesehen wird. Als weiteres Auswahlkriterium wird das erwartete Endverm?gen gew?hlt. Es wird eine Einmalanlage von 1.000 Euro und eine kontinuierliche Anlage von j?hrlich vorsch?ssig 1.000 Euro in die jeweilige Strategie betrachtet. Die Laufzeit der Sparpl?ne betr?gt bis zu 30 Jahre. In Kapitel 3 werden die versch
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- PublisherDiplomarbeiten Agentur diplom.de
- Publication date2004
- ISBN 10 3838689690
- ISBN 13 9783838689692
- BindingPaperback
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Empirische Analyse alternativer Investmentstrategien zum Zweck der Alterssicherung
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Im Mai 2001 wurde das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorge Vermögens (AvmG) durch den deutschen Gesetzgeber verabschiedet. Das Ziel dieses Gesetzes ist die Förderung der privaten Altersvorsorge mit staatlichen Zulagen oder Sonderausgabenabzug. Spätestens seit der Verabschiedung der sog. Riester-Rente sollte jeder deutsche Bürger privat für seinen Ruhestand vorsorgen. Dabei bietet der Finanzmarkt eine kaum überschaubare Anzahl an möglichen Produkten und Investmentstrategien. Diese Arbeit untersucht einige ausgewählte Investmentstrategien auf ihre Eignung für eine Altersvorsorge. Der Gesetzgeber hat für die Zertifizierung der Altersvorsorgeprodukte nach dem AvmG unter anderen die nominale Kapitalerhaltung vorausgesetzt. Dies wird das Hauptkriterium bei der Untersuchung der verschiedenen Strategien für die Altersvorsorge sein. In Kapitel 2 werden zunächst die Annahmen für die Untersuchung getroffen. Dabei werden im zweiten Unterkapitel die zu untersuchenden Kennzahlen festgelegt und vorgestellt. Hier wird insbesondere auf das Konzept der Shortfall-Maße eingegangen, die als asymmetrische Risikomaße die Gefahr eines Verlustes besser als die symmetrische Volatilität beschreiben.Es wird ein risikoaverser Privatanleger betrachtet, dessen oberstes Ziel der nominale Kapitalerhalt ist. Das bedeutet, dass jede Strategie, die dieses Ziel verfehlt, für die Altersvorsorge als nicht geeignet angesehen wird. Als weiteres Auswahlkriterium wird das erwartete Endvermögen gewählt. Es wird eine Einmalanlage von 1.000 Euro und eine kontinuierliche Anlage von jährlich vorschüssig 1.000 Euro in die jeweilige Strategie betrachtet. Die Laufzeit der Sparpläne beträgt bis zu 30 Jahre.In Kapitel 3 werden die verschiedenen Investmentstrategien und deren Ergebnisse aus der Simulation vorgestellt. Gleichzeitig findet eine Vorauswahl der für eine Altersvorsorge geeigneten Strategien statt, die sich an dem alleinigen Ziel der nominalen Kapitalerhaltung orientiert. Maßgeblich für die Erreichung des Ziel ist das Laufzeitende des Investments nach 30 Jahren.Anschließend beschäftigt sich Kapitel 4 mit einer genaueren Analyse der in Kapitel 3 ausgewählten Strategien. Insbesondere wird hier nach der Existenz einer dominanten Strategie für die Altersvorsorge gesucht. Dabei wird der Wert der Investition zu jedem Jahresende betrachtet. Abschließend werden in Kapitel 5 die Ergebnisse und die Annahmen für die Untersuchung kritisch hinterfragt. Hierbei wird auf die Nutzung von Produkten ohne Wertpapierbezug eingegangen und auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten hingewiesen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Grundlagen der Untersuchung22.1Annahmen für alle Investmentstrategien22.2Kennzahlen32.3Annahmen für die Kursprozesse53.Analyse der verschiedenen Investmentstrategien73.1Investmentstrategien mit Fonds73.1.1Aktienfonds73.1.1.1Erläuterung der Strategie73.1.1.2Ergebnis der Einmalanlage73.1.1.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage83.1.2Rentenfonds93.1.2.1Erläuterung der Strategie93.1.2.2Ergebnis der Einmalanlage93.1.2.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage103.1.3Immobilienfonds113.1.3.1Erläuterung der Strategie113.1.3.2Ergebnis der Einmalanlage113.1.3.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage123.1.4Altersvorsorge-Sondervermögen (konservativ)133.1.4.1Erläuterung der Strategie133.1.4.2Ergebnis der Einmalanlage133.1.4.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage1. 92 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783838689692
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Im Mai 2001 wurde das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorge Vermögens (AvmG) durch den deutschen Gesetzgeber verabschiedet. Das Ziel dieses Gesetzes ist die Förderung der privaten Altersvorsorge mit staatlichen Zulagen oder Sonderausgabenabzug. Spätestens seit der Verabschiedung der sog. Riester-Rente sollte jeder deutsche Bürger privat für seinen Ruhestand vorsorgen. Dabei bietet der Finanzmarkt eine kaum überschaubare Anzahl an möglichen Produkten und Investmentstrategien. Diese Arbeit untersucht einige ausgewählte Investmentstrategien auf ihre Eignung für eine Altersvorsorge. Der Gesetzgeber hat für die Zertifizierung der Altersvorsorgeprodukte nach dem AvmG unter anderen die nominale Kapitalerhaltung vorausgesetzt. Dies wird das Hauptkriterium bei der Untersuchung der verschiedenen Strategien für die Altersvorsorge sein. In Kapitel 2 werden zunächst die Annahmen für die Untersuchung getroffen. Dabei werden im zweiten Unterkapitel die zu untersuchenden Kennzahlen festgelegt und vorgestellt. Hier wird insbesondere auf das Konzept der Shortfall-Maße eingegangen, die als asymmetrische Risikomaße die Gefahr eines Verlustes besser als die symmetrische Volatilität beschreiben.Es wird ein risikoaverser Privatanleger betrachtet, dessen oberstes Ziel der nominale Kapitalerhalt ist. Das bedeutet, dass jede Strategie, die dieses Ziel verfehlt, für die Altersvorsorge als nicht geeignet angesehen wird. Als weiteres Auswahlkriterium wird das erwartete Endvermögen gewählt. Es wird eine Einmalanlage von 1.000 Euro und eine kontinuierliche Anlage von jährlich vorschüssig 1.000 Euro in die jeweilige Strategie betrachtet. Die Laufzeit der Sparpläne beträgt bis zu 30 Jahre.In Kapitel 3 werden die verschiedenen Investmentstrategien und deren Ergebnisse aus der Simulation vorgestellt. Gleichzeitig findet eine Vorauswahl der für eine Altersvorsorge geeigneten Strategien statt, die sich an dem alleinigen Ziel der nominalen Kapitalerhaltung orientiert. Maßgeblich für die Erreichung des Ziel ist das Laufzeitende des Investments nach 30 Jahren.Anschließend beschäftigt sich Kapitel 4 mit einer genaueren Analyse der in Kapitel 3 ausgewählten Strategien. Insbesondere wird hier nach der Existenz einer dominanten Strategie für die Altersvorsorge gesucht. Dabei wird der Wert der Investition zu jedem Jahresende betrachtet. Abschließend werden in Kapitel 5 die Ergebnisse und die Annahmen für die Untersuchung kritisch hinterfragt. Hierbei wird auf die Nutzung von Produkten ohne Wertpapierbezug eingegangen und auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten hingewiesen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.Einleitung12.Grundlagen der Untersuchung22.1Annahmen für alle Investmentstrategien22.2Kennzahlen32.3Annahmen für die Kursprozesse53.Analyse der verschiedenen Investmentstrategien73.1Investmentstrategien mit Fonds73.1.1Aktienfonds73.1.1.1Erläuterung der Strategie73.1.1.2Ergebnis der Einmalanlage73.1.1.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage83.1.2Rentenfonds93.1.2.1Erläuterung der Strategie93.1.2.2Ergebnis der Einmalanlage93.1.2.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage103.1.3Immobilienfonds113.1.3.1Erläuterung der Strategie113.1.3.2Ergebnis der Einmalanlage113.1.3.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage123.1.4Altersvorsorge-Sondervermögen (konservativ)133.1.4.1Erläuterung der Strategie133.1.4.2Ergebnis der Einmalanlage133.1.4.3Ergebnis der kontinuierlichen Anlage1. Seller Inventory # 9783838689692
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